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金融大鱷也追漲殺跌?剛套現16億,反手掃貨10億!
10-23 07:23:40 來源:券商中國

券商中國消息,市場顯現出的特徵有時候就是出其不意。10月22日關於保險股的話題就突然多起來!

10月22日早盤,中國太保突然狂跌,整個保險板塊跌幅也非常大,所幸後面有所回血。這裏面的真實原因究竟是因為套利盤,還是因為漲幅較大有人套現,目前還是難以知曉。

22日晚間,中國平安又曝出大消息。據香港聯交所權益披露資料顯示,摩根大通本週一(19日)買入約1197.52萬股中國平安(2318.HK )H股,涉資約10.17億港元,持有多頭倉位比例由14.86%升至15.02%。

資料顯示,摩根大通在場內與場外買入平保H股,每股均價為84.9394港元。該股當日收盤價為84.2港元。

令人奇怪的是,在不久前的10月5日,中國平安卻被摩根大通在場內以每股平均價80.4052港元減持2041.98萬股,涉資約16.42億港元。從成交價格來看,這是明顯的追漲殺跌。

其實,在此之前,中國平安被摩根大通數次增持。有市場人士戲稱,中國平安已被摩根大通買成“溺寵”。那麼,為何如今又變得有些猶疑呢?

摩根大通10月的反向操作

10月22日,據香港聯交所權益披露資料顯示,摩根大通本週一(19日)買入約1197.52萬股中國平安(2318.HK)H股,涉資約10.17億港元,持有多頭倉位比例由14.86%升至15.02%。資料顯示,摩根大通在場內與場外買入平保H股,每股均價為84.9394港元。該股當日收盤價為84.2港元。

然而,10月8日港交所權益資料顯示,中國平安於5日被摩根大通在場內以每股平均價80.4052港元減持2041.98萬股,涉資約16.42億港元。減持後,摩根大通的最新持股數目為11.14億股,持股比例由15.23%減持至14.95%。

從股價走勢來看,這是一次典型的追漲殺跌。

值得注意的是,10月19日盤後,中國平安發佈公告,該公司控股子公司平安財險、平安人壽保險、平安養老保險及平安健康保險於2020年1月份至2020年9月份的原保險合同保費收入分別為約人民幣2194.895億元、3775.86億元、217.74億元及74.59億元,合計6263.08億元,同比增長約1.88%。同比增速得以持續改善。

與此同時,10月19日上榜的成交活躍股中,中國平安通過港股通渠道成交金額為2.77億港元,淨買入金額為2.26億港元,不僅如此,該股已連續4日出現成交淨買入,累計淨買入金額8.32億港元。

一度買成“溺寵”

查閲過往資料即可以看出,摩根大通實屬中國平安的頭號粉絲。

港交所最新權益資料顯示,2018年12月11日,中國平安(02318-HK)獲摩根大通以每股均價73.45港元增持1361.17萬股,估算總價近10億港元。

2019年2月4日,中國平安(02318-HK)獲摩根大通場內以每股均價76.8153港元,增持801.76萬股,總價約6.16億港元。增持後,摩根大通持有權益的股份數目11.976億股,佔已發行的有投票權股份百分比16.08%。

此後,還有過多次增持行為。港交所信息披露,今年3月19日,摩根大通買入中國平安H股約4773.43萬股,涉及資金約33.99億港元。截至3月19日,最終共計增持2.95億股。此次增持後,摩根大通持有中國平安H股的最新持股數為14.27億股,H股持股比例由18.51%升至19.15%。

港交所權益資料顯示,中國平安(02318-HK)獲摩根大通JPMorgan Chase & Co。於5月12日以每股平均價78.5144港元增持約3003.56萬股,涉資約23.58億港元。增持後,摩根大通的持股數目為12.92億股,持股比例由16.95%升至17.35%。

7月10日消息,據香港聯交所權益披露資料顯示,摩根大通本週一(7月6日)分別增持了近2400萬股中國平安(2318.HK),倉位比例分別16.27%。

7月30日,摩根大通增持中國平安(2318.HK)約3025萬股,每股作價82.5227港元,總金額約為24.96億港元。增持後最新持股數目約為12.03億股,最新持股比例為16.15%。

比較奇怪的是,從上述持倉數據來看,雖然出現多次大筆增持。但在今年3月份之後,持倉比例和持股數據都出現了一定程度的下滑。若聯繫本次的持倉數據來看,與高峯期相比,下滑幅度有將近4個點。這種增持聲音很大,持股比例卻越來越低,究竟是何緣故?

如今緣何猶疑?

如果按股價漲幅來測算收益,摩根大通在中國平安上的收益並不算太高,但其持股比例卻在往下走。原來的死忠粉,緣何在猶豫,在退縮呢?

從行業的情況來看,中國平安、中國太保保費同比增速持續改善。各家上市險企已提前佈局開門紅,中國太保已於十月上旬啓動,中國人壽預計於10月20日啓動,中國平安預計於11月上旬啓動,新華保險預計於11月末啓動。

天風證券認為,2020年保險公司業務受疫情衝擊,整體增長乏力,因此部分保險公司已將業務中心轉移到2021年開門紅。開門紅策略整體較為積極,尤其是太保和平安,預計其預收時間提前1-2個月,理財險吸引力同比提升,且當前市場環境有利於儲蓄險銷售(過往實質剛兑的資管產品的收益率和安全性雙降,如信託、銀行理財等),因此預計在超低基數之下,太保和平安1季度NBV增長有望超15%。應該來説,市場對於中國平安等保險股還是存在一定預期的。

按理來説,這些信息應該在十月初就已經逐漸明朗,而國際大行給人的印象通常是投資具有一定的連續性,但摩根大通卻出現了市場不太能理解的反向操作。這是為何?

從以往的解釋來看,存在一種可能,就是摩根大通正通過一些操作技巧來實現收益兑現;另一種可能就是有投資人通過摩根大通資管通道持有中國平安,而這種投資人又不止一個,最近的投資行為則出現了分化。但從長時間來看,持倉整體上是下降的。第三種可能則跟衍生品的創設或許存在一定關係。離岸市場的信息並不太清晰,究竟是何故,還需進一步觀察,但這種趨勢需要引起注意。

原標題:金融大鱷也追漲殺跌?剛套現16億,反手掃貨10億!中國平安"死忠粉"怎麼了?一度瘋狂加倉,如今為何猶疑?

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